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基金全名 嘉实深证基面120市型开敞式阐明者贴纸授予基金接合点基金A类 基金缩写词 嘉实深证基面120ETF接合点A
基金典型 份型 基金经纪 李直 刘珈吟

风险评估 基金托管人 中国1971堆积股份股份有限公司
经纪绍介

刘珈吟女人,中国1971国籍,硕士沉思生,10年贴纸就业阅历。2009年加法运算嘉实基金经纪股份有限公司,任阐明者授予部阐明者沉思员一职。2016年3月24日仅到必然程度挑起嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF接合点、嘉实中证次要消耗ETF、嘉实深证基面120ETF、嘉实深证基面120ETF接合点、嘉实中证倾斜飞行房屋ETF、嘉实中证倾斜飞行房屋ETF接合点、嘉实中证医学科学ETF基金经纪。2017年6月7日起,挑起嘉实中关村在线A股市型开敞式阐明者贴纸授予基金的基金经纪。2019年1月14日起,挑起嘉实恒生港股通新财务状况阐明者贴纸授予基金(LOF)的基金经纪。2019年3月30日起,挑起嘉实富时中国1971A50市型开敞式阐明者贴纸授予基金基金经纪。2019年3月30日起,挑起嘉实富时中国1971A50市型开敞式阐明者贴纸授予基金接合点基金基金经纪。2019年8月8日起拟任嘉实中证央企举行开幕典礼驱动力市型开敞式阐明者贴纸授予基金的基金经纪。

李直,中国1971国籍,硕士沉思生,5年贴纸就业阅历。2014年7月加法运算嘉实基金,周旋阐明者基金授予沉思工作。2017年12月26日起任深证基面120市型开敞式阐明者贴纸授予基金基金经纪。2017年12月26日起任嘉实深证基面120市型开敞式阐明者贴纸授予基金接合点基金基金经纪。2019年3月30日起挑起嘉实中创400市型开敞式阐明者贴纸授予基金接合点基金的基金经纪。2019年3月30日起挑起嘉实中创400市型开敞式阐明者贴纸授予基金基金经纪。自2019年8月27日起,拟任嘉实中证新生科学技术100谋略市型开敞式阐明者贴纸授予基金的基金经纪。

授予展出 本基金为目的ETF的接合点基金。次要经过授予于目的ETF达到预支的目的对业绩有点公认为优秀的的密集地拥护者,在正交的市集养护下,本基金相对于业绩有点公认为优秀的的日均拥护者无极限度的模数不超越,年拥护者偏航不超越4%。
在授予运作奔流中,本基金将在多重的思索合规、风险、效力、本钱等等式的根据,确定采用一级市集申赎的方法或贴纸二级市集市的方法举行目的ETF的分派。
除此在远处,为充其量的更强的地达到预支的目的授予目的,本基金可授予股指至将来和否则经中国1971证监会容许的衍生倾斜飞行产量,如调动球员、依据和否则与标的阐明者或标的阐明者成份股、备选成份股中间定位的衍生器。
本基金授予股指至将来的,基金经纪人应在地区表明、半年度表明、年度表明等时限表明和雇用阐明书(花样翻新)等纵列中表明股指至将来市养护,包罗授予策略性、持仓养护、利弊得失养护、风险转位等,并装填物当播音员股指至将来市对基金总体风险的碰撞和条件契合集合的授予策略性和授予目的。
授予目的 密集地拥护者业绩有点公认为优秀的,网球场拥护者无极限度及拥护者偏航的最少的。
授予见识 本基金以目的ETF基金分开、标的阐明者成份股及备选成份股为次要授予情郎。正交的养护下,本基金授予于目的ETF的资产测量不少于基金资产净值的90%,岁内有现钞或断气的内阁用以筹措借入资本的公司债测量,到站的现钞不包罗结算超额准备金、存出保释、应收账户申购款等。
除此在远处,为充其量的更强的地达到预支的目的授予目的,本基金可大批授予于命运注定非成份股(表示中小盘、创业板及否则经中国1971证监会处罚上市的份)、一级市集新股票或增发的份、衍生器(依据、股指至将来等)、用以筹措借入资本的公司债资产(库藏债券、倾斜飞行债、事业(公司)债、次级债、可替换用以筹措借入资本的公司债(含发球者器市可转债)、央行票据、短期融资券等)、资产帮助贴纸、用以筹措借入资本的公司债回购等正规军进项类资产、现钞资产、和中国1971证监会容许基金授予的否则倾斜飞行器(但须契合中国1971证监会的中间定位规则)。
如法规或接管机构他日容许基金授予否则搭配,基金经纪人在实行正常的顺序后,可以将其归入授予见识。
业绩有点公认为优秀的 %×同性存款盈余+9%×深证基面120阐明者
风险进项特点 本基金为深证基面120ETF的接合点基金,次要经过授予于深证基面120ETF来达到预支的目的对业绩有点公认为优秀的的密集地拥护者。到这地步,本基金的业绩表示与深证基面120阐明者及深证基面120ETF的表示紧密中间定位。本基金的长距离的几何平均风险和预支进项率高于混合型基金、用以筹措借入资本的公司债型基金、及钱币市集基金。
申购认为
授予一共 认为
申购一共<50万元 %
50万元≤申购一共<200万元 0.8%
200万元≤申购一共<500万元
申购一共≥500万元 每笔1000元
开始从事认为
授予一共 认为
开始从事一共<50万元 1%
50万元≤开始从事一共<200万元 0.6%
200万元≤开始从事一共<500万元
开始从事一共≥500万元 每笔1000元
补救认为
授予一共 认为
开始从事一共<50万元 1%
50万元≤开始从事一共<200万元 0.6%
200万元≤开始从事一共<500万元
开始从事一共≥500万元 每笔1000元

嘉实深证120接合点(070023)2014年半年度表明摘要

嘉实深证基面120市型开敞式阐明者贴纸授予基金接合点基金2014年半年度表明摘要

§1 要紧导致
基金经纪人的董事会、董事担保本表明所载材料不在虚伪记载、给错误的劝告性颁奖仪式或顺利地投下,并对其使满足的可靠性、精确和充分性承当超常的学生及伴侣的法律责任。本半年度表明先前整个孤独董事签名增加,并由董事长签发。
基金托管人中国1971堆积股份股份有限公司基础本基金和约规则,于2014年8月20日抑制了本表明击中要害财务转位、净值表示、边缘分派养护、财务会计学表明、授予结成表明等使满足,担保抑制使满足不在虚伪记载、给错误的劝告性颁奖仪式或许顺利地投下。  
基金经纪人许诺以善意、不断关照尽职的本能经纪和运用基金资产,但不担保基金必然结清。  
基金的过往业绩几乎不代表其又表示。授予有风险,授予者在作出授予方针决策前应注意的调准瞄准器本基金的雇用阐明书及其花样翻新。
本半年度表明摘要摘自半年度表明机身,授予者欲心得详细使满足,应调准瞄准器半年度表明机身。
本表明中财务材料没有审计。
本表明期自2014年1月1日起至2014年6月30日止。
§2 基金简介
基金基本养护
基金专门名称 嘉实深证基面120市型开敞式阐明者贴纸授予基金接合点基金
基金缩写词 嘉实深证基面120ETF接合点
基金主法典 070023
基金运作方法 盟约型开敞式
基金和约见效日 2011年8月1日
基金经纪人 嘉实基金经纪股份有限公司
基金托管人 中国1971堆积股份股份有限公司
表明终点站基金分开发展成为 224,880,份
基金和约存续期 不时限
.1 目的基金基本养护
基金专门名称 深证基面120市型开敞式阐明者贴纸授予基金
基金主法典 159910
基金运作方法 市型开敞式
基金和约见效日 2011年8月1日
基金分开上市的贴纸市所 深圳贴纸市所
上市日期 2011年9月27日
基金经纪人专门名称 嘉实基金经纪股份有限公司
基金托管人专门名称 中国1971堆积股份股份有限公司
基金产量阐明
授予目的 密集地拥护者业绩有点公认为优秀的,网球场拥护者无极限度及拥护者偏航的最少的。
授予谋略 本基金为目的ETF的接合点基金,次要经过授予于目的ETF达到预支的目的对业绩有点公认为优秀的的密集地拥护者。在授予运作奔流中,本基金将在多重的思索合规、风险、效力、本钱等等式的根据,确定采用一级市集申赎的方法或贴纸二级市集市的方法举行目的ETF的分派。
业绩有点公认为优秀的 深证基面120阐明者*95% + 堆积同性存款利钱率*5%
风险进项特点 本基金为嘉实深证基面120ETF的接合点基金,其业绩表示与深证基面120阐明者及嘉实深证基面120ETF的表示紧密中间定位,长距离的几何平均风险和预支进项率高于混合型基金、用以筹措借入资本的公司债型基金及钱币市集基金。
2. 目的基金产量阐明
授予目的 本基金举行冷漠的体系阐明者化授予,密集地拥护者标的阐明者,网球场拥护者无极限度和拥护者偏航的最少的。
授予谋略 本基金采用充分容许复制的法,即充分根据标的阐明者的成份股结合及其使负重构成基金份授予结成,并基础标的阐明者成份股及其使负重的转换举行呼应清算。
业绩有点公认为优秀的 深证基面120阐明者
风险进项特点 本基金为份型基金,其长距离的几何平均风险和预支进项率高于混合型基金、用以筹措借入资本的公司债型基金、及钱币市集基金。本基金为阐明者型基金,冷漠的拥护者标的阐明者的表示,具有与标的阐明者和标的阐明者所代表的份市集确认的风险进项特点。
基金经纪人和基金托管人
展现 基金经纪人 基金托管人
专门名称 嘉实基金经纪股份有限公司 中国1971堆积股份股份有限公司
知识表明符合人 姓名 胡勇钦 王永民
联系给打电话 (010)65215588 (010)66594896
信箱 service@ fcid@bankofchina.com
客户发球者给打电话 400-600-8800 95566
电报传真 (010)65182266 (010)66594942
知识表明方法
搬运基金半年度表明机身的经纪人互联网网络网址
基金半年度表明备置职位 现在称Beijing市立国门北街8号华润大厦8层嘉实基金经纪股份有限公司
§3 次要财务转位和利率期货表示
次要会计学创纪录的和财务转位
一共单位:人民币元
.1 句号创纪录的和转位 表明期(2014年1月1日 – 2014年6月30日 )
现期已达到预支的目的进项 -4,748,
现期边缘 -11,532,
额外的几何平均基金分开现期边缘
现期额外的几何平均净值边缘率
现期基金分开净值增长速率
.2 终点站创纪录的和转位 表明终点站( 2014年6月30日 )
终点站可供分派边缘 -53,981,
终点站可供分派基金分开边缘
终点站基金资产净值 170,899,
终点站基金分开净值
.3 累计终点站转位 表明终点站( 2014年6月30日 )
基金分开累计净值增长速率
注:(1)现期已达到预支的目的进项指基金现期利钱收益、授予进项、否则收益(不含公允使丧失转换进项)扣除的量中间定位费后的均衡,现期边缘为现期已达到预支的目的进项补充现期公允使丧失转换进项;(2)所述基金业绩转位不包罗有产者人开始从事或市基金的各项费,一共费后现实进项程度要少于所列数字;(3)终点站可供分派边缘采用终点站财务状况表中未分派边缘与未分派边缘中已达到预支的目的命运注定的孰低数。
利率期货表示
3. 基金分开净值增长速率及其与声像同步业绩有点公认为优秀的进项率的有点
阶段 分开净值增长速率① 分开净值增长速率标准偏差② 业绩有点公认为优秀的进项率③ 业绩有点公认为优秀的进项率标准偏差④ ①-③ ②-④
过来任一月 0.16% -0.17% 0.84% 0.33% –
过来学期 0.87% 0.89% –
过来六点月 1.08% 1.09% 0.58% -0.01%
过来岁 8% 4% 0% 0.53% –
自基金和约见效起仅到必然程度 4% -37% 1.31% 7% -0.07%
注:本基金业绩有点公认为优秀的为:深证基面120阐明者×95%+堆积同性存款利钱率×5%。
深证基面120阐明者拔取深圳贴纸市所股票上市的公司中最大的120家A股股票上市的公司作为范本,范本的使负重使具一定形式与其财务状况脱落相适应。具有良好的基面、市集特一些或特别的和液体的,并在必然程度上缩减了高估份在结成中使负重过高的气象。
本基金的业绩公认为优秀的阐明者根据构成词句每市日举行计算,计算方法列举如下:
Benchmark(0)=1000
Return(t)=95%×(深证基面120阐明者(t)/深证基面120阐明者(t-1)-1)+5%×堆积同性存款利钱率
Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1)
到站的t=1,2,3,…。
3. 自基金和约见效以后基金分开累计净值增长速率转换及其与声像同步业绩有点公认为优秀的进项率转换的有点
图:嘉实深证基面120接合点基金分开累计净值增长速率与声像同步业绩有点公认为优秀的进项率的历史走势纬线图
(2011年8月1日至2014年6月30日)
注1:按基金和约和雇用阐明书的商定,本基金自基金和约见效日起3个月内为建仓期,建仓期完毕时本基金的各项授予测量契合基金和约“十五世纪、基金的授予(二)授予见识和(八)2、基金授予结成测量限度局限”的使担忧商定。
注2:2014年3月11日,本基金经纪人述说《顾虑嘉实深证基面120ETF接合点基金经纪更动的公报》,杨阳绅士不再挑起本基金基金经纪;用电话通知杨宇绅士挑起本基金基金经纪交易。
§4 经纪人表明
基金经纪人及基金经纪养护
.1 基金经纪人及其经纪基金的体验
本基金经纪人造嘉实基金经纪股份有限公司,找到于1999年3月25日,是经中国1971证监会处罚引起的第一批基金经纪公司经过,是中外合资基金经纪公司。公司完全符合地上海,公司总部设在现在称Beijing,在深圳、成都、杭州、青岛、土布、福州、广州装备子公司。公司实现首批就全国而论社会保障基金、事业年金授予经纪人和QDII、假设资产经纪事情资历。
结果2014年6月30日,基金经纪人共经纪1只被附上的贴纸授予基金、62只开敞式贴纸授予基金,详细包罗嘉实丰和使丧失封、嘉实生长进项混合、嘉实增长混合、嘉实主持混合、嘉实用以筹措借入资本的公司债、嘉实发球者评估呼喊混合、嘉实优质事业份、嘉实钱币、嘉实沪深300ETF接合点(LOF)、嘉实微型的债用以筹措借入资本的公司债、嘉实以奇想主题布置的混合、嘉实谋略混合、嘉实海内中国1971份(QDII)、嘉实沉思精选份、嘉实多元用以筹措借入资本的公司债、嘉实数字化希腊字母的第一个字母份、嘉实有助益混合、嘉实基面50阐明者(LOF)、嘉实使丧失优势份、嘉实使坚定进项用以筹措借入资本的公司债、嘉实H股阐明者(QDII-LOF)、嘉实以奇想主题布置的新动力份、嘉实多利草稿用以筹措借入资本的公司债、嘉实导致生长份、嘉实深证基面120ETF、嘉实深证基面120ETF接合点、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信誉用以筹措借入资本的公司债、嘉实具有某个时代特征的偏爱的事物份、嘉实安详钱币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF接合点、嘉实沪深300ETF、嘉实使最优化花红份、嘉实全球房房屋(QDII)、嘉实理财宝7天用以筹措借入资本的公司债、嘉实勉励进项时限用以筹措借入资本的公司债、嘉实纯债用以筹措借入资本的公司债、嘉实中证中期事业债阐明者(LOF)、嘉实中证500ETF、嘉实勉励信誉时限用以筹措借入资本的公司债、嘉实中证500ETF接合点、嘉实中证中期库藏债券ETF、嘉实中证金边中期库藏债券ETF接合点、嘉实丰益纯债时限用以筹措借入资本的公司债、嘉实沉思希腊字母的第一个字母份、嘉实随心宝时限用以筹措借入资本的公司债、嘉实美国生长份(QDII)、嘉实丰益谋略时限用以筹措借入资本的公司债、嘉实丰益信誉时限用以筹措借入资本的公司债、嘉实新生市集双币草稿用以筹措借入资本的公司债、嘉实相对进项谋略时限混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝钱币、嘉实1个月理财用以筹措借入资本的公司债、嘉实活使皱起钱币、嘉实泰和混合、嘉实惩罚宝钱币、嘉实对冲套利时限混合、嘉实中证次要消耗ETF、嘉实中证医学科学ETF、嘉实中证倾斜飞行房屋ETF、嘉实3个月理财用以筹措借入资本的公司债等贴纸授予基金。到站的嘉实增长混合、嘉实主持混合和嘉实用以筹措借入资本的公司债3只开敞式基金属于嘉实理财通落山基金,同时,经纪多个就全国而论社会保障基金、事业年金、假设客户资产授予结成。
.2 基金经纪(或基金经纪组)及基金经纪辅助的简介
姓名 交易 任本基金的基金经纪(辅助的)原稿截止时间 贴纸就业年龄限制 阐明
供职日期 离任日期
杨宇 本基金、嘉实沪深300ETF、嘉实沪深300ETF接合点(LOF)、嘉实中证500ETF及其接合点、嘉实基面50阐明者(LOF)、嘉实H股阐明者(QDII-LOF)、嘉实深证基面120ETF、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)基金经纪,公司阐明者授予部总监 2014年3月11日 – 16年 曾先后挑起安全性管保授予经纪中心基金市室主任及天同基金经纪股份有限公司授予部总经纪、万家(天同)180阐明者基金经纪。2004年7月加法运算嘉实基金。南开大学财务状况学硕士,具有基金就业资历,中国1971国籍。
杨阳 本基金、嘉实基面50阐明者(LOF)、嘉实深证基面120ETF、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实H股阐明者(QDII-LOF)基金经纪 2011年8月1日 2014年3月11日 13年 曾任贝尔斯登较高的安排或处理, HBK授予公司较高的安排或处理/市运转手,Citadel授予包围较高的一共辨析师,高盛包围较高的一共辨析师。2008年3月加法运算嘉实基金任较高的一共辨析师。宾夕法尼亚州州立大学硕士,具有基金就业资历,中国1971国籍。
注:(1)基金经纪杨阳的供职日期是指本基金基金和约见效之日,基金经纪杨宇的供职日期是指公司作出确定后公报之日,离任日期指公司作出确定后公报之日;(2)贴纸就业的意义顺从呼喊协会《贴纸业就业人员资历经纪办法》的中间定位规则。
经纪人对表明期内本基金运作遵规言而有信养护的阐明
表明期内,本基金经纪人枯燥的遵照了《贴纸法》、《贴纸授予基金法》及其各项补充物法规、《嘉实深证基面120市型开敞式阐明者贴纸授予基金接合点基金基金和约》和否则中间定位法规的规则,鉴于善意、不断关照尽职的本能经纪和运用基金资产,在枯燥的把持风险的根据,为基金分开有产者人营求最大得益。本基金运作经纪契合使担忧法规和基金和约的规则和商定,无伤害基金分开有产者人得益的行动。
经纪人对表明期内平衡法的市养护的专项阐明
4. 平衡法的市规定的完全的养护
表明期内,基金经纪人枯燥的完全的证监会《贴纸授予基金经纪公司平衡法的市规定正好看法》和公司内部平衡法的市规定,各授予结成按授予经纪规定和程序孤独方针决策,并在实现授予知识、授予提议和完全的授予方针决策面场景平衡法的的时机;经过完美的市见识内各类市的平衡法的市完全的细则、枯燥的的程序把持、持续的技术改善,确保平衡法的市本能的达到预支的目的;经过IT体系和人工监控等方法举行日常监控,平衡法的操控旗下经纪的拥有授予结成。
4. 非常市行动的专项阐明
表明期内,公司旗下拥有授予结成厕足其间市所外面的竞相投标市中,同日反向市成交不足的单边市量超越该贴纸当天大量的5%的,想出3次,均为旗下ETF因冷漠的拥护者标的阐明者的基本的而和否则结成发作反向市,但不在得益保送行动。
经纪人对表明期内基金的授予谋略和业绩表示的阐明
4. 表明期内基金授予谋略和运作辨析
直到表明终点站,本基金日均拥护者偏航为,年度化使合身无极限度为。契合基金和约商定的日均拥护者偏航不超越的限度局限。
本基金的拥护者偏航次要来源于本基金的申购补救、范本股分红、范本股清算的摆动和目的ETF的拥护者无极限。
4. 表明期内基金的业绩表示
直到本表明终点站本基金分开净值为元;本表明期基金分开净值增长速率为,业绩有点公认为优秀的进项率为。
经纪人对宏观财务状况、贴纸市集及呼喊走势的扼要骋目
本基金为目的ETF 的接合点基金。次要经过授予于目的ETF 达到预支的目的对业绩有点公认为优秀的的密集地拥护者。本基金在死守基金和约及中间定位法规请求的事先准备下,将持续禀承阐明者化授予经纪谋略,正的应对基金申购补救等等式对阐明者拥护者胜利取来的摆动,增进降低质量基金的拥护者偏航,争取授予有助益与业绩有点公认为优秀的保持一致。
经纪人对表明期内基金估值顺序等事项的阐明
表明期内,本基金经纪人枯燥的遵守《事业会计学准则》、《贴纸授予基金会计学核算事情直系的》和中国1971证监会中间定位规则和基金和约的商定,日常估值由基金经纪人与基金托管人一道举行,基金分开净值由基金经纪人完全的估值后,经基金托管人抑制无误差后由基金经纪人外面的颁布。月底、年中和年根儿估值抑制与基金会计学账的委任牧师职同时举行。
本基金经纪人引起估值借道静脉输液法,专员由正规军进项、市、运营、风险经纪、监察旁听等机关符合人结合,符合沉思、正好基金估值事情。基金经纪人估值专员和基金会计学均具有专业胜任充其量的和中间定位工作阅历。表明期内,正规军进项机关符合人同时多元性基金经纪、估值专员,基金经纪参与估值借道静脉输液法开会,但不沾手基金日常估值事情;厕足其间估值程序每边当中不在稍微顺利地得益冲突;与估值中间定位的机构包罗上海、深圳贴纸市所,中国1971贴纸注册结算有限责任公司,中心区库藏债券注册结算有限责任公司和中国1971贴纸业协会等。
经纪人对表明期内基金边缘分派养护的阐明
(1)表明期内本基金未完全的边缘分派;
(2)基础本表明.1“现期边缘”为-11,532,元、.2“终点站可供分派基金分开边缘”为元、.2“终点站基金分开净值”为元,和本基金基金和约十九分之一的命运注定三、进项分派本能“3、基金进项分派后,可供分派边缘计算直到日的每份基金分开净值扣减每份基金分开所派发的花红后不克不及少于面值;”的商定,到这地步本基金表明期内未完全的边缘分派,契合基金和约的商定。
§5 托管人表明
表明期内本基金托管人遵规言而有信养护申明
本表明期内,中国1971堆积股份股份有限公司(以下称“本托管人”)在对嘉实深证基面120市型开敞式阐明者贴纸授予基金接合点基金(以下称“本基金”)的托管奔流中,枯燥的遵守《贴纸授予基金法》及否则使担忧法规、基金和约和托管草案的使担忧规则,不在伤害基金分开有产者人得益的行动,充分尽职尽职地实行了应尽的工作。
托管人对表明期内本基金授予运作遵规言而有信、净值计算、边缘分派等养护的阐明
本表明期内,本托管人基础《贴纸授予基金法》及否则使担忧法规、基金和约和托管草案的规则,对本基金经纪人的授予运作举行了基本的的监视,对基金资产净值的计算、基金分开申购补救价钱的计算和基金费开销等面举行了仔细地抑制,未见本基金经纪人在伤害基金分开有产者人得益的行动。
托管人对本半年度表明中财务知识等使满足的真实、精确和充分发表看法
本表明击中要害财务转位、净值表示、进项分派养护、财务会计学表明(注:财务会计学表明击中要害“倾斜飞行器风险及经纪”命运注定未在托管人抑制见识内)、授予结成表明等创纪录的真实、精确和充分。
§6 半年度财务会计学表明(没有审计)
财务状况表
会计学主题:嘉实深证基面120市型开敞式阐明者贴纸授予基金接合点基金
表明结果日: 2014年6月30日
单位:人民币元
资 产 脚注号 本终点站2014年6月30日 上年度末2013年12月31日
资 产:
堆积存款 6..1 9,863,949.48 11,537,128.63
结算超额准备金 284 100,805.45
存出保释 21,295.49 121,252.03
市性倾斜飞行资产 6..2 161,750,099.94 195,724,552
到站的:份授予 3,877,367.00 6,429,031.64
基金授予 157,872,732.94 189,286,653.88
用以筹措借入资本的公司债授予 – 8,
资产帮助贴纸授予 – –
贵金属授予 – –
衍生倾斜飞行资产 6..3 – –
价格看涨而买入返售倾斜飞行资产 6..4 – –
应收账户贴纸清算款 – –
应收账户利钱 6..5 1,714 2,420.44
应收账户彩金 – –
应收账户申购款 16,643.81 116,829.72
递延所得税资产 – –
否则资产 6..6 – 1,776.60
资产一共 171,653,990.40 207,604,769
义务和拥有者权益 脚注号 本终点站2014年6月30日 上年度末2013年12月31日
负 债:
短期专款 – –
市性倾斜飞行义务 – –
衍生倾斜飞行义务 6..3 – –
排水渠回购倾斜飞行资产款 – –
周旋贴纸清算款 284 0
周旋补救款 557,645 381,707
周旋经纪人薪水 5,446.64 7,691.98
周旋托管费 1,089.32 1,538
周旋市集发球者费 – –
周旋市费 6..7 10,663.91 64,056
应交征收费 – –
周旋利钱 – –
周旋边缘 – –
递延所得税义务 – –
否则义务 6..8 178,913.82 360,009.82
义务想出 754,041.08 815,005.41
拥有者权益:
实收基金 6..9 224,880, 256,714,
未分派边缘 6..10 -53,981, -49,924,439.46
拥有者权益想出 170,899, 206,789,768
义务和拥有者权益一共 171,653,990.40 207,604,769
注:表明结果日2014年6月30日,基金分开净值元,基金分开发展成为224,880,份。
边缘表
会计学主题:嘉实深证基面120市型开敞式阐明者贴纸授予基金接合点基金
本表明期:2014年1月1日至2014年6月30日
单位:人民币元
项 目 脚注号 现期2014年1月1日至2014年6月30日 上年度比得上的句号2013年1月1日至2013年6月30日
一、收益 -11,253,070.10 -48,824,471.78
1.利钱收益 39,521 183,611
到站的:存款利钱收益 6..11 39,500.32 52,205
用以筹措借入资本的公司债利钱收益 21.99 131,410.96
资产帮助贴纸利钱收益 – –
价格看涨而买入返售倾斜飞行资产收益 – –
否则利钱收益 – –
2.授予进项 -4,524,483 -713,926.83
到站的:份授予进项 6..12 -434,460.38 1,993,953
基金授予进项 6..13 -4,123,834 -2,787,560
用以筹措借入资本的公司债授予进项 6..14 -972 –
资产帮助贴纸授予进项 – –
贵金属授予进项 – –
衍生器进项 6..15 – –
彩金进项 6..16 34,782.71 79,684
3.公允使丧失转换进项 6..17 -6,784,439 -48,392,129
4.汇兑进项 – –
5.否则收益 6..18 16,331 97,966.83
减:二、费 279,384 480,914
1.经纪人薪水 34,841.00 86,361.09
2.托管费 6,968 17,279
3.市集发球者费 – –
4.市费 6..19 48,402 187,389
5.利钱开销 – –
到站的:排水渠回购倾斜飞行资产开销 – –
6.否则费 6..20 189,174.94 189,897
三、边缘发展成为 -11,532, -49,305,
减:所得征收费 – –
四、净边缘 -11,532, -49,305,
6.3 拥有者权益(利率期货)转换表
会计学主题:嘉实深证基面120市型开敞式阐明者贴纸授予基金接合点基金
本表明期:2014年1月1日至2014年6月30日
单位:人民币元
展现 现期2014年1月1日至2014年6月30日
实收基金 未分派边缘 拥有者权益想出
一、期初拥有者权益(利率期货) 256,714, -49,924,439.46 206,789,768
二、现期经纪参战发生的利率期货转换数(现期边缘) – -11,532, -11,532,
三、现期基金分开市发生的利率期货转换数 -31,833,236.86 7,475,879.34 -24,357,352
到站的:1.基金申购款 16,563, -3,994,040.50 12,569,632
2.基金补救款 -48,396, 11,469,919.84 -36,926,994
四、现期向基金分开有产者人分派边缘发生的利率期货转换 – – –
五、终点站拥有者权益(利率期货) 224,880, -53,981, 170,899,
展现 上年度比得上的句号2013年1月1日至2013年6月30日
实收基金 未分派边缘 拥有者权益想出
一、期初拥有者权益(利率期货) 548,862,201 -81,721,056 467,141,145
二、现期经纪参战发生的利率期货转换数(现期边缘) – -49,305, -49,305,
三、现期基金分开市发生的利率期货转换数 -78,709,278.64 8,203,209.02 -70,506,069.62
到站的:1.基金申购款 33,995,207 -5,102,644 28,892,563
2.基金补救款 -112,704,481 13,305,855.46 -99,398,631.95
四、现期向基金分开有产者人分派边缘发生的利率期货转换 – – –
五、终点站拥有者权益(利率期货) 470,152, -122,823,236 347,329,681
日志脚注为财务日志的结合命运注定。
本表明 至 财务日志由其次的符合人签字:
______赵学军______ ______李松林______ ____王____
基金经纪人符合人 掌管会计学工作符合人 会计学机构符合人
日志脚注
6. 本表明期所采用的会计学策略性、会计学预算书与又一期年度表明相一致的阐明
本表明期所采用的会计学策略性、会计学预算书与又一期年度表明相一致。
6. 笔误修正的阐明
本基金在本表明句号多余的阐明的会计学笔误修正。
6. 相干方相干
. 本表明期在把持相干或否则顺利地厉害相干的相干方发作转换的养护
本表明期在把持相干或否则顺利地厉害相干的相干方未发作转换。
. 本表明期与基金发作相干市的各相干方
相干方专门名称 与本基金的相干
嘉实基金经纪股份有限公司 基金经纪人、基金完全符合注册机构、基金市集机构
中国1971堆积股份股份有限公司(“中国1971堆积”) 基金托管人、基金代销机构
深证基面120市型开敞式阐明者贴纸授予基金(“嘉实深证基面120ETF”) 本基金是该基金的接合点基金
6. 本表明期及上年度比得上的句号的相干方市
下述相干方市均在正交的事情见识内按普通贸易条目订立。
. 经过相干方市单元举行的市
现期(2014年1月1日至2014年6月30日)及上年度比得上的句号(2013年1月1日至2013年6月30日),本基金没有过相干方市单元举行市。
. 相干方薪水
6.. 基金经纪费
单位:人民币元
展现 现期2014年1月1日至2014年6月30日 上年度比得上的句号2013年1月1日至2013年6月30日
比较期发作的基金应惩罚的经纪费 34,841.00 86,361.09
到站的:惩罚市集机构的客户技术维护费 130,721 196,637
注1:本基金基金地产中授予于目的ETF的命运注定不收缩经纪费。惩罚基金经纪人嘉实基金经纪股份有限公司的经纪人薪水按前一日基金资产净值扣除的量基金地产中目的ETF分开所对应资产净值后剩余物命运注定(若为正数,则取0)的年认为计提,日累计至每月月底,每月的惩罚。其计算词句为:日经纪人薪水=(前一日基金资产净值-基金地产中目的ETF分开所对应资产净值)(若为正数,则取0)× / 当年天数。
注2:基础本基金的基金经纪人与各代销机构签署的基金代销草案,客户技术维护费根据代销机构所代销基金的分开保有量作为基数举行计算。
6.. 基金托管费
单位:人民币元
展现 现期2014年1月1日至2014年6月30日 上年度比得上的句号2013年1月1日至2013年6月30日
比较期发作的基金应惩罚的托管费 6,968 17,279
注:本基金基金地产中授予于目的ETF的命运注定不收缩托管费。惩罚基金托管人中国1971堆积的基金托管费按前一日基金资产净值扣除的量基金地产中目的ETF分开所对应资产净值后剩余物命运注定(若为正数,则取0)的年认为计提,日累计至每月月底,每月的惩罚。其计算词句为:日托管费=(前一日的基金资产净值-基金地产中目的ETF分开所对应资产净值)(若为正数,则取0)× / 当年天数。
. 与相干方举行堆积间同性市集的用以筹措借入资本的公司债(含回购)市
现期(2014年1月1日至2014年6月30日)及上年度比得上的句号(2013年1月1日至2013年6月30日),本基金未与相干方举行堆积间同性市集的用以筹措借入资本的公司债(含回购)市。
6..4 各相干方授予本基金的养护
6.. 表明期内基金经纪人运用固有资产授予本基金的养护
现期(2014年1月1日至2014年6月30日)及上年度比得上的句号(2013年1月1日至2013年6月30日),基金经纪人未运用固有资产授予本产量。
6.0. 表明终点站除基金经纪人在远处的否则相干方授予本基金的养护
本终点站(2014年06月30日)及上年度末(2013年12月31日),否则相干方未有产者本基金。
6..5 由相干方管的堆积存款均衡及比较期发生的利钱收益
单位:人民币元
相干方专门名称 现期2014年1月1日至2014年6月30日 上年度比得上的句号2013年1月1日至2013年6月30日
终点站均衡 比较期利钱收益 终点站均衡 比较期利钱收益
中国1971堆积 9,863,949.48 38,801.50 9,757,919 50,
注:本基金的堆积存款由基金托管人中国1971堆积管,按堆积同性利钱率计息。
6..6 本基金在承销品期内厕足其间相干方承销品贴纸的养护
现期(2014年1月1日至2014年6月30日)及上年度比得上的句号(2013年1月1日至2013年6月30日),本基金未在承销品期内厕足其间开始从事相干方承销品的贴纸。
6..7 否则相干市事项的阐明
表明终点站(2014年6月30日),本基金有产者217,635,份目的ETF 基金分开(2013年12月31日:245,635,份),占其总分开的测量为(2013年12月31日:)。
6. 终点站( 2014年6月30日 )本基金有产者的流通时间被强迫的贴纸
6..1 因开始从事新发/�

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