天同保本增值证券投资基金2004年年度报告摘要

【要紧激励】

基金当管事的董事会及董事以誓言约束本公报所载材料不在虚伪记载、给错误的劝告性辩解或优异的放弃,并对其愿意的的事实、死板的和满的性承当另行及共同责任。今年公报曾经三分之二鉴于孤独董事签名一致,并由董事长签发。

基金托管人奇纳河农业开账户阵地本基金和约规则,于2004年3月25日将一军了本公报打中财务按生活物价、人口等的指数调整、净值体现、财务会计工作公报、值得买的东西结成公报等愿意的,以誓言约束将一军愿意的不在虚伪记载、给错误的劝告性辩解或许优异的放弃。

基金当管事许诺以信义、勤勉的清偿的准则支持物和运用基金资产,但不以誓言约束基金必然腰槽。

基金的过往业绩不是代表其紧接在后的体现。值得买的东西有风险,值得买的东西者在作出值得买的东西决策前应当心读数本基金的入伍阐明书。

今年公报摘要摘自年度公报发短信,值得买的东西者欲懂详细愿意的,应读数年度公报发短信。

一、基金简介

(一) 基金产量概略

基金解释 天同够本感谢文章值得买的东西基金

基金略语 天同够本感谢

贿赂密码 161902

基金运作方法 盟约型开口式

基金和约见效日 2004年9月28日

航空站基金一份完全的 2,071,256,份

值得买的东西目的 本基金在确保够本公转仔细考虑过的时基金获得的因,在精确的把持风险的假设下,营求基金资产的不乱感谢。

值得买的东西战略 本基金的值得买的东西战略采取CPPI与TIPP相结合的静态调准值得买的东西结成管保战略。

业绩比拟合格的 与够本公转同条款的3年期开账户时限存款纳税后不再反对

风险进项特点 本基金为够本基金,为文章值得买的东西基金打中低风险值得买的东西多样。

(二)基金当管事

解释:天同基金支持物陈旧的有限公司

表达及事业地址:上海浦东源深路273号

数据上演一本正经人:吴涛

联系电话:021-68644577转

描写:021-68531888

电子邮件:wut@

(三) 基金托管人

解释:奇纳河农业开账户

表达及事业地址:北京市恢复路甲23 号 

数据上演一本正经人:李芳菲

联系电话:010-68424199

描写:010-68424181

信箱:lifangfei@

(四)数据上演培养基

本基金年度公报摘要见报于《奇纳河文章报》、《上海文章报》及《文章时报》;本基金年度公报发短信颁布于基金当管事网站:;本基金年度公报脚本公园上海市源深路273号基金当管事事业合住。

二、首要财务按生活物价、人口等的指数调整、财产净诉讼费体现及进项分派制约

(一)首要财务按生活物价、人口等的指数调整

单位:人民币元  

首要财务按生活物价、人口等的指数调整              2004年9月28日至2004年12月31日

比较期基金净进项           16,759,

额外的打算基金一份比较期净进项        

航空站可供分派基金一份进项        

航空站基金资产净值      2,085,623,

航空站基金一份净值                

比较期基金一份净值增长速率              

前述的基金业绩按生活物价、人口等的指数调整前妻或前夫握住人订阅或贿赂基金的各项费(诸如,封闭式基金贿赂佣钱、开口式基金的申购妥善处理费、分配金再值得买的东西费、基金替换费等),数字费后现实进项长度要在水下所列数字。

(二) 财产净诉讼费体现

1、天同够本感谢基金历史各工夫量子净值增长速率与同步性业绩比拟合格的不再反比照拟列表

阶段       净值增长速率①  净值增长速率规范偏差②   业绩比拟合格的不再反对③  业绩比拟合格的不再反对规范偏差④ ①-③   ②-④

过来3个月                                         

自基金和约见效起到这点为止                                    

基金业绩比拟合格的增长速率=与够本公转同条款的3年期开账户时限存款纳税后不再反对

2、 天同够本感谢基金累计净值增长速率与业绩比拟合格的不再反对的历史走势比照图

天同够本感谢基金说得通于2004年9月28日,历史走势比拟图的工夫区间为:2004年9月28日到2004年12月31日。该调准速度天同够本感谢基金的净值增长速率为,业绩比拟合格的的增长速率为(随升息漂),财产净诉讼费体现高于或独立于而生存业绩合格的。 

2004年10月29日央行颁布发表升息,三年时限开账户存款货币利率由创造者的,升到;相配纳税后的不再反对从,破产到。鉴于第四音级使驻扎的业绩上演一段时间了人家升息工夫点,按升息前计算的业绩合格的增长速率为,财产净诉讼费体现高于或独立于而生存业绩合格的。

3、 天同够本感谢财产净诉讼费增长速率与业绩比拟合格的历年不再反对比照图

天同够本感谢基金说得通于2004年9月28日,历年不再反比照拟图的工夫区间为:2004年9月28日到2004年12月31日。该调准速度天同够本感谢基金的净值增长速率为,业绩比拟合格的的增长速率为

(三)进项分派制约

公报期内本基金无进项分派事项。                                  

三、基金当管事公报

(一)基金当管事及基金董事搭配简介

天同基金支持物陈旧的有限公司经奇纳河证监会证监基金字[2002]44号文授权创办。公司伙伴为天同文章有限责任公司、上海久事公司、湖南湘泉集团陈旧的有限公司,表达地为上海,表达资本为1亿元人民币。

肖侃宁,男,1973年5月出生的,缩写HUST工商支持物硕士,曾任务于埃尔苏尔文章武汉支持物陆军总司令部;2002年4月至2004年7月,在天同基金支持物陈旧的有限公司值得买的东西支持物部任天同180物价、人口等的指数基金基金董事助理。

李源海,男,1974年11月出生的,武汉大学倾斜飞行系硕士,曾任务于奇纳河开账户深圳支流、湘财文章值得买的东西开账户部和文章值得买的东西部;2002年4月至2004年7月,在天同基金支持物陈旧的有限公司沉思新生事物任特等董事,一本正经勤劳、个股剖析和天同180物价、人口等的指数基金的正规军进项值得买的东西沉思任务。

(二)合规性情况

本公报期内,本基金当管事坚持基金和约、《文章值得买的东西基金法》、《文章值得买的东西基金运作支持物办法》等法度、法规和接管机关的相互相干规则,鉴于信义、勤勉的清偿、获得高效的准则支持物和运用基金资产,在仔细把持值得买的东西风险的因,为基金握住人谋取最大好处,缺勤伤害基金握住人好处的行动。

(三)基金董事任务公报

2004年9月28日,天同够本感谢基金基金和约见效,本基金正式说得通,事先上证物价、人口等的指数点,至12月31日清偿,下跌%。同步性上证库藏使结合物价、人口等的指数从涨至,高涨%。

跟随经济的系统的一天天地国际化、倾斜飞行去市场买东西外面开放前进的放慢、海内机构值得买的东西者的强大和QFII堆积起来的补充,在国际扣押内重行谛视A股去市场买东西的合奏值得买的东西诉讼费已是大势所趋。

怨恨沪深综指均创下5年来新低,但海内产权证券上市的公司管理机制不完善、执法不严、优质的不高、价钱不高等使得合奏A股绝对国际金融去市场买东西仍缺勤尖利地的值得买的东西诉讼费。按内在值得买的东西诉讼费运转的股价机构调准无法制止,恶劣的缺勤业绩支持物的个股将继续回归之路,钟爱的资产优质的好、在国际扣押内都具有继续竟争能力的公司会走出孤独的行情。

本基金从9月29日开端正式运作,事先上证综指已从1259点退票了近20%。咱们以获得使弹回的堆积起来、公司股价的高估或低估长度作为个股贿赂的因,外国的的重击声不得不使变酸去市场买东西的短期运转轨迹。对此,咱们鉴于值得买的东西结成管保战略设置了较低的风险膨胀连锁商店,产权证券的打算地位坚持在极低的长度,产权证券结成以公共根底设施类产权证券上市的公司尽,表现:交通运输、精力电力,以及还握住党派有限价权的两人间的关系工业。

在使结合值得买的东西上,本基金配备了相当洁治的与够本公转相婚配的3年期库藏使结合、倾斜飞行债,取慢着较好的进项。

亲近的2004年12月31日,基金累计净值为元,净值增长速率为%,较好地赚得了基金获得假设下不乱进项的值得买的东西目的。

倾向于紧接在后的的文章去市场买东西,咱们估计,股价机构调准附加的加深,优良的产权证券上市的公司给人以希望的走出孤独的行情,使结合去市场买东西行情应好于去岁,在阶段性时机。本基金支持物组将继续坚持坚定的的管理,在以誓言约束基金获得的因争得较好的不乱进项。

四、基金托管人公报

本基金托管人--奇纳河农业开账户,阵地《天同够本感谢开口式文章值得买的东西基金基金和约》和《天同够本感谢开口式文章值得买的东西基金托管协定》,在对天同够本感谢开口式文章值得买的东西基金的托管课程中,坚持《文章值得买的东西基金法》及各项法规规则,对天同够本感谢开口式文章值得买的东西基金当管事--天同基金支持物陈旧的有限公司在2004年会计工作年度基金的值得买的东西运作,停止了仔细、孤独的会计工作核算和需要的值得买的东西监视,仔细执行了托管人的工作,缺勤从事于若干伤害基金一份握住人的行动。

本托管人以为,天同基金支持物陈旧的有限公司在天同够本感谢开口式文章值得买的东西基金的值得买的东西运作、基金资产净值的计算、基金一份申购、妥善处理价钱的计算、基金费开销等成绩上,不在伤害基金一份握住人好处的行动;在公报期内,坚持了《文章值得买的东西基金法》等 使关心法度法规,在各要紧关心的运作死板的鉴于基金和约的规则停止。

数据上演等关心契合《文章值得买的东西基金数据上演支持物办法》及其相互相干法规的规则,基金当管事在2004年度所编制和上演的天同够本感谢开口式文章值得买的东西基金财务按生活物价、人口等的指数调整、财务会计工作公报、净值体现、值得买的东西结成公报等各项基金数据真实、正确、满的,未发现存的伤害基金握住人好处的行动。

                    奇纳河农业开账户托管营业部

2005年3月25日

五、审计公报

本基金2004常年度财务会计工作公报经上海众华沪银会计工作公司陈旧的有限公司审计,表达会计工作师签名发布了沪众会字(2005)第0663号”规范无保存联想的审计公报”。 

六、财务会计工作公报

(一)基金会计工作公报书

1.2004年12月31日资产困境公报书

单位:人民币元 

脚注                   腊尽冬残数 年首数

资  产  

开账户存款 60,678,

清算存货基金      300,

贿赂以誓言约束金    300,

应收账款文章贿赂清算款 49,496,

应收账款利钱  

应收账款利钱 (1) 17,235,

应收账款申购款  

另一个应收账款款  

产权证券值得买的东西市值 93,783,

在内地:产权证券值得买的东西本钱 96,494,

使结合值得买的东西市值      1,805,688,

在内地:使结合值得买的东西本钱   1,804,718, 

配股权证  

价格看涨而买入返售文章 99,000,

待摊费 (2)  

资产一共      2,126,483,

困境及握住人合法权利

困境

周旋文章清算款  

周旋妥善处理款 37,487,

周旋妥善处理费    133,

周旋当管事奖赏  2,232,

周旋托管费    372,

周旋佣钱 (4)    444,063

周旋利钱  

周旋进项  

未交税金 (14)  

另一个周旋款 (5)  

平常的回购文章款  

短期专款   

预提费 (6)    190,

另一个困境   

困境总结 40,860,

握住人合法权利:

实收基金 (7)  2,071,256,0

未赚得增加 (8) -1,548,

未分派进项 15,915,

握住人合法权利总结      2,085,623,

2004腊尽冬残基金一份净值:           元

困境与握住人合法权利一共     2,126,483,

2.2004年度经纪业绩表

单位:人民币元

工程 脚注                   本年内数 头年数

一、收益  

1、产权证券差价收益 (9)   1,871,

2、使结合差价收益 (10)    1,687,

3、使结合利钱收益  15,214,799

4、存款利钱收益   1,530,406.54

5、利钱收益  

6、价格看涨而买入返售文章收益     2,358,326.04

7、另一个收益 (11)   2,492,

收益总结  25,155,

二、费

1、基金当管事奖赏   6,772,

2、基金托管费   1,128,

3、平常的回购文章结局     280,749.63

4、利钱结局  

5、另一个费 (12)     213,

在内地:上市年费

数据上演费        90,

审计费       100,

费总结     8,395,

三、基金净进项   16,759,

加:未赚得增加   -1,740,

四、基金经纪业绩 15,018,

3.2004年度财产净诉讼费变化表

单位:人民币元

工程 脚注                本年内数           头年数

一、期初财产净诉讼费       2,193,790,617

二、比较期经纪参战

基金净进项   16,759, 

未赚得增加   -1,740, 

经纪参战产生的净值变化数  15,018, 

三、比较期基金单位贿赂

基金申购款             

基金妥善处理款  123,186, 

基金单位贿赂产生的净值变化数  -123,186, 

四、比较期向握住人分派进项  

向基金握住人分派进项产生的净值变化数     

五、航空站财产净诉讼费      2,085,623, 

4.2004年度基金进项分派表

单位:人民币元  

工程 脚注                   本年内数 头年数

比较期基金净进项       16,759, 

加:期初基金净进项            

加:比较期利害平准金 -844, 

可供分派基金净进项       15,915, 

减:比较期已分派基金净进项         

航空站基金净进项       15,915, 

(二)会计工作公报书脚注

1、首要会计工作策略

(1)会计工作年度:西历1月1日至12月31日。比较期会计工作报表的现实编制调准速度为2004年9月28日至2004年12月31日。

(2)记账准则和定价根底:本基金的会计工作核算以权责产生制为记账准则,除产权证券值得买的东西和使结合值得买的东西按市值定价外,其他均以历史本钱为定价根底。

(3)记账标准货币:人民币;记账单位:元。

(4)产权证券值得买的东西:

价格看涨而买入产权证券于成交日确以为产权证券值得买的东西,产权证券值得买的东西本钱按成交日应结局的整个价钱入帐。

平常的产权证券于成交日收条产权证券差价收益,招股书产权证券的本钱按摆脱掉额外的打算法日趋结转。

产权证券表现上市贿赂产权证券和未上市贿赂产权证券。上市贿赂的产权证券按其估值日在文章贿赂所挂牌的去市场买东西贿赂清偿价估值;估值日无贿赂的,以新来贿赂日的去市场买东西贿赂清偿价估值。高音部睁冲洗行但未上市的产权证券,按本钱估值;鉴于配股和增发诞生的未上市产权证券,按估值日在文章贿赂所挂牌的完全同样的产权证券的牌价估值。现实本钱与估值的区分数字”未赚得增加”科目。

(5)使结合值得买的东西:

价格看涨而买入文章贿赂所贿赂的使结合于成交日确以为使结合值得买的东西;价格看涨而买入开账户同性间去市场买东西贿赂的使结合于现实结局价钱时确以为使结合值得买的东西。使结合值得买的东西按成交日应结局的整个价钱入帐,在内地所表现使结合起息日或前番除息日至收买日止的利钱,作为应收账款利钱独自核算,不塑造使结合值得买的东西本钱。

平常的文章贿赂所贿赂的使结合于成交日收条使结合差价收益;平常的开账户同性间去市场买东西贿赂的使结合于现实收到整个价钱时收条使结合差价收益。招股书使结合的本钱按摆脱掉额外的打算法日趋结转。

上市发行量使结合按其估值日在文章贿赂所挂牌的去市场买东西贿赂清偿价估值;估值日无贿赂的,以新来贿赂日的去市场买东西贿赂清偿价估值。未上市发行量使结合按本钱估值。现实本钱与估值的区分数字”未赚得增加”科目。

(6)配股权证:

因握住产权证券而耗费的配股权从配股除权日起到配股收条日,按牌价高于配股价的差别日趋估值,区分数字”配股权证”及”未赚得增加”科目。

(7)收益收条:

① 产权证券差价收益于平常的产权证券成交日按平常的产权证券成交完全的与其本钱和相互相干费的差别收条。

② 文章贿赂所贿赂的使结合差价收益于平常的成交日、开账户同性间去市场买东西贿赂的使结合差价收益于现实收到整个价钱时收条。使结合差价收益按应收账款取的整个价钱与其本钱、应收账款利钱和相互相干费的差别收条。

③ 使结合利钱收益于使结合现实握住期内按使结合票面诉讼费与票面货币利率日趋计提。

④ 存款利钱收益按基金与运用的货币利率日趋计提。

⑤ 利钱收益于除息日按产权证券上市的公司宣布的分赃派息洁治计算的总计谅解由产权证券上市的公司代扣代缴的个体收入纳税后的净数于除息日收条。

⑥ 价格看涨而买入返售文章收益按融财政资助总计及商定货币利率,在返售条款内采取垂线法日趋计提。

(8)基金当管事奖赏

基金当管事奖赏为按《天同够本感谢开口式变坚挺型文章值得买的东西基金基金盟约》的规则计提的基金当管事的支持物费。基金当管事奖赏按前一日基金资产净值的年费率日趋计提,按月的结局。

(9)基金托管费

基金托管费为按《天同够本感谢开口式变坚挺型文章值得买的东西基金基金盟约》的规则计提的基金托管人的托管费。基金托管费按前一日的基金资产净值的年费率日趋计提,按月的结局。

(10)平常的回购文章结局

平常的回购文章结局按融入资总计及商定货币利率,在回购条款内采取垂线法日趋计提。

(11)实收基金

实收基金为外面发行的基金一份完全的。鉴于申购和妥善处理造成的实收基金变化辨别是非于基金申购收条日及基金妥善处理收条日认列。

(12)未赚得增加/(花钱的东西)

未赚得增加表现因值得买的东西估值而产生的未赚得估值感谢/(减值)和未赚得增加/(花钱的东西)平准金。

未赚得增加平准金指在申购或妥善处理基金一份时,申购或妥善处理现款中表现的按未赚得增加/(花钱的东西)占财产净诉讼费洁治计算的总计。未赚得增加平准金于基金申购收条日或基金妥善处理收条日认列。

(13)利害平准金

利害平准金指在申购或妥善处理基金一份时,申购或妥善处理现款中表现的按基金未分派净进项占财产净诉讼费洁治计算的钟爱的总计。利害平准金于基金申购收条日及基金妥善处理收条日认列,并于航空站全额切换到未分派进项。

(14)基金的进项分派准则 

① 本基金进项以现钞外形分派,但值得买的东西者可选择现钞分配金或将现钞分配金按除权日的基金一份净值天然产生的转为基金一份停止再值得买的东西;

② 基金进项分派每年无论如何一次,进项分派洁治不在水下基金净进项的90%;说得通显出不满的3个月,进项不需分派;

③ 基金当年进项先补足上一年的期间度失败后,方可停止当年进项分派;基金值得买的东西当年涌现净失败,则不停止进项分派;

④ 基金进项分派后,每基金一份净值不克不及在水下面值;

⑤ 每一基金一份耗费平行分派权;

(15)首要税项

阵地国库、民族税务总局财税字[2002]128号《计划中的开口式文章值得买的东西基金使关心收益成绩的环行的》、[2004]78号文《计划中的文章值得买的东西基金收益策略的环行的》及另一个相互相干税务法规和实习管理,首要税项规则如次:

① 以发行基金方法募集资产,不属于交易税征收扣押,不征收交易税。

② 基金当管事运用基金贿赂产权证券、使结合的差价收益,在2004常年底前暂免征收交易税和交易所得税。

③对基金拿取的产权证券的股息、分配金收益,使结合的利钱收益,由产权证券上市的公司、发行使结合的交易在向基金结局前述的收益长大扣代缴20%的个体收入税。

④ 基金贿赂产权证券按吞吐量的交纳文章(产权证券)贿赂邮票。

3、2004常年度会计工作报表要紧工程阐明

(1) 应收账款利钱所含之物                               

单位:人民币元  

工程 总计

应收账款开账户存款利钱     20, 

应收账款存货基金利钱               3, 

应收账款开口式以誓言约束金利钱         

应收账款上海库藏使结合利钱  1,574, 

应收账款上海转债利钱      3, 

应收账款开账户间倾斜飞行债利钱 13,497, 

应收账款央行票据利钱  1,606, 

应收账款价格看涨而买入返售文章利钱    529, 

合         计         17,235, 

(2) 待摊费所含之物

单位:人民币元  

工程         总计

 

合         计  

(3) 值得买的东西估值感谢所含之物

单位:人民币元  

工程 总计

产权证券估值感谢 -2,710, 

使结合估值感谢    969, 

合         计 -1,740, 

(4) 周旋佣钱所含之物

单位:人民币元  

工程 总计

海通文章 256, 

银河文章 104, 

东边文章  83, 

合     计 444,063 

(5) 另一个周旋款所含之物

单位:人民币元  

工程          总计

 

合     计   

(6) 预提费所含之物

单位:人民币元  

工程 总计

预提数据上演费 90, 

预提会计工作师费        100, 

合     计        190, 

(7)  实收基金所含之物

单位:人民币元  

工程 总计

期初实收基金 2,193,790,617 

申购补充

妥善处理缩减   122,533, 

航空站实收基金 2,071,256,0 

(8) 未赚得增加所含之物

单位:人民币元  

工程                     总计

值得买的东西估值感谢      -1,740, 

申购未赚得增加平准金

妥善处理未赚得增加平准金 191, 

合     计      -1,548, 

(9) 产权证券差价收益所含之物

单位:人民币元  

工程 总计

平常的产权证券成交完全的 261,722, 

平常的产权证券本钱完全的 259,629, 

佣钱                     220, 

产权证券差价收益           1,871, 

(10) 使结合差价收益所含之物

单位:人民币元  

工程 总计

平常的使结合成交完全的 751,448, 

平常的使结合本钱完全的 742,560, 

应收账款利钱           7,201, 

使结合差价收益           1,687, 

(11) 另一个收益所含之物

单位:人民币元  

工程 总计

妥善处理费收益           2,032, 

使结合佣金交还             460, 

汇划佣金                 20 

基金订阅利钱转一份尾差           

合     计           2,492, 

(12) 另一个费所含之物

单位:人民币元  

工程 总计

数据上演费  90, 

审计费 100, 

开账户费   7, 

回购佣金  14, 

文章账目开户费     90 

合     计 213, 

(13) 进项分派所含之物

单位:人民币元  

工程           总计

 

累计分赃总计   

(14) 应交税金所含之物

工程         总计

应交税金

2、本年内无优异的会计工作放松的愿意的和修正总计

3、优异的相干方相干及相干贿赂

(1)相干方

相干方解释                 与本基金的相干

天同基金支持物陈旧的有限公司       基金当管事,发起人

奇纳河农业开账户                  基金托管人

天同文章陈旧的有限公司         基金当管事伙伴

上海久事公司             基金当管事伙伴

湖南湘泉集团陈旧的有限公司      基金当管事伙伴

民族冲洗值得买的东西公司          基金防护

奇纳河文章表示结算陈旧的有限公司 基金表达与表示过户人

(2)2004年未经过相干方所在地停止贿赂

(3)相干方奖赏

a、基金当管事奖赏

结局基金当管事天同基金支持物陈旧的有限公司的基金当管事奖赏按前一日的基金资产净值的年费率计提,日趋累计至每月月底,按月的结局。

计算说法为:日基金支持物费=前一日基金资产净值 X  / 当年天数。

本基金在2004年需结局基金支持物费6,772,元。

b、基金托管费

结局基金托管人奇纳河开账户的托管费按前一日的基金资产净值的年费率计提,日趋累计至每月月底,按月的结局。

计算说法为:日托管费=前一日基金资产净值 X  / 当年天数。 

本基金在2004年需结局基金托管费1,128,元。

C、与基金托管人经过开账户间同性去市场买东西停止的贿赂

相干方             使结合成交总计 回购成交总计 回购利钱收益 回购利钱结局

奇纳河农业开账户   130,166,            

3、发行量让受到限度局限的基金资产

无发行量让向上跳的基金资产。  

七、值得买的东西结成公报

(一)2004年12月31日基金资产结成制约

资产工程                         总计(元) 占基金总资产的洁治(%)

产权证券                            93,783,  

使结合                         1,805,688, 84.91%

开账户存款和清算存货基金总结    60,978,  

价格看涨而买入返售文章                       99,000,  

另一个资产                    67,032,  

资产总结                 2,126,483, 10

(二)2004年12月31日按勤劳搭配的产权证券值得买的东西结成

勤劳                          市值(元) 占基金资产净值洁治

A 农、林、牧、渔业     

B 劈出业     

C 工业               30,301,16  1.45%

C0 食品、奠酒     

C1 纺织、时装领域、软毛     

C2 木料、家具     

C3 造纸、印刷          5,526,16 0.26%

C4 石油、两人间的关系、塑胶、外科修补术   24,775, 1.19%

C5 电子     

C6 金属、非金属     

C7 机械、准备、关系     

C8 加入药物、生物的     

C9 另一个工业     

D 电力、毒及水的产量和供给业 2,197,50 0.11%

E 建筑业  

F 交通运输、储藏处业       61,285,239.92 2.94%

G 数据技术业  

H 批发和批发行业  

I 倾斜飞行、管保业  

J 房地产业  

K 社会维修侍者  

L 散发与文化产业  

M 合成类  

总结 93,783, 

(三)2004年12月31日按市值占基金资产净值洁治堆积起来排序的流行音乐十大畅销唱片产权证券明细

序号 产权证券密码 产权证券解释 编号(股) 航空站市值(元) 市值占基金资产净值洁治

1 600026 中海开展 2,466,80  22,669,  1.09%

2 600033 福建快车道 2,135,  15,760,  0.76%

3 600309 烟台及艋舺 1,200,  15,348,  0.74%

4 600428 中远航运   920,  10,405,20  0%

5 000792 盐湖钾肥 1,100,    9,427,  0.45%

6 600115 东边航空 2,000,   8,860,  0.42%

7 000488 晨鸣纸业   515,50   5,526,16  0.26%

8 600029 埃尔苏尔航空   650,   3,464,50 

9 600900 长江电力   250,   2,197,50  0.11%

10 600012 皖通快车道    20,20     125, 

值得买的东西者欲懂本公报航空站基金值得买的东西的拿产权证券明细,应读数颁布于天同基金支持物

陈旧的有限公司网站(www.)的年度公报发短信。

(四)2004年产权证券值得买的东西结成的优异的变化

1、累定价格看涨而买入总计前20名

产权证券密码 产权证券解释 累定价格看涨而买入总计 占航空站基金资产净值的洁治(%)

600900 长江电力 45,505,  2.18%

600026 中海开展 33,858,  1.62%

600009 上海航空站 33,834,  1.62%

600005 武钢陈旧的 33,438,  1.60%

600309 烟台及艋舺 29,055,  1.39%

000792 盐湖钾肥 25,587,  1.23%

600004 白云航空站 17,215,  0.83%

600428 中远航运 16,523,  0.79%

600033 福建快车道 15,575,  0.75%

000898 鞍钢新轧 15,360,  0.74%

600029 埃尔苏尔航空 10,210,  0.49%

600115 东边航空  8,911,  0.43%

600348 国阳新能  6,310,  0.30%

600018 上港集箱  6,309,  0.30%

000488 晨鸣纸业  5,957,  0.29%

000423 东阿阿胶  5,307,  0.25%

000538 云南白药  5,186,  0.25%

600308 华泰陈旧的  5,061,  0.24%

000983 西部山区煤电  5,003,  0.24%

000088 盐田港A  4,004,  0.19%

2、累计平常的总计前20名

产权证券密码 产权证券解释 累计平常的总计 占航空站基金资产净值的洁治(%)

600900 长江电力 44,972,  2.16%

600009 上海航空站 35,457,  1.70%

600005 武钢陈旧的 31,797,  1.52%

000792 盐湖钾肥 17,962,  0.86%

600004 白云航空站 17,438,  0.84%

000898 鞍钢新轧 15,047,  0.72%

600309 烟台及艋舺 13,641,  0.65%

600026 中海开展  9,294,  0.45%

600029 埃尔苏尔航空  7,183,  0.34%

600018 上港集箱  6,458,  0.31%

600348 国阳新能  5,813,  0.28%

000423 东阿阿胶  5,578,  0.27%

600428 中远航运  5,400,  0.26%

600308 华泰陈旧的  5,198,  0.25%

000538 云南白药  4,886,  0.23%

000983 西部山区煤电  4,677,  0.22%

000088 盐田港A  4,234,  0.20%

600302 规范陈旧的  3,162,  0.15%

000089 深圳航空站  3,029,  0.15%

000729 燕京麦酒  2,979,  0.14%

3、本年内价格看涨而买入产权证券的本钱完全的为356,124,元;平常的产权证券的收益完全的为261,722,元。

(五)2004年12月31日按券种搭配的使结合值得买的东西结成 

使结合类别   使结合市值(元) 市值占基金资产净值洁治

民族使结合值得买的东西   180,195,   

央行票据值得买的东西   445,011, 

交易使结合值得买的东西    

倾斜飞行使结合值得买的东西 1,179,919, 

可替换债值得买的东西       562,   

总结         1,805,688, 

(六)2004年12月31日按市值占基金资产净值洁治堆积起来排序的前五名使结合明细 

使结合解释       市值(元) 市值占基金资产净值洁治

04国开16   489,752,  23.48%

04国开15   480,423,  23.04%

04央行票据94   300,000,  14.38%

20库藏使结合(10)   132,884,   6.37%

04国开14    99,950,   

(七) 值得买的东西结成公报脚注

1、本公报期内,本基金值得买的东西的流行音乐十大畅销唱片文章的发行正文不在被接管机关备案考察的,在公报编制新来一年的期间内都不的在受到睁开过失、处分的制约。

2、本基金值得买的东西的流行音乐十大畅销唱片产权证券中,不在值得买的东西于超出基金和约规则备选产权证券库越过的产权证券。

3、另一个资产的塑造

项  目                    金    额

贿赂以誓言约束金            300,

应收账款文章贿赂清算款 49,496,

应收账款利钱         17,235,

合  计            67,032,

4、握住的存在转股期的可替换使结合所含之物

使结合密码 使结合解释 市    值 市值占净值比

110418   江淮转债 562, 

八、基金一份握住人户数、握住人机构

基金一份握住人户数         74,658

打算家家户户握住的基金一份      27,

机构值得买的东西者握住的基金一份(及占总一份的洁治)    246,572, (%)

个体值得买的东西者握住的基金一份(及占总一份的洁治) 1,824,684, (%)

九、开口式基金一份变化

2004年基金一份的变化制约表

工程 一份

基金募集总一份     2,193,790,617 

期初基金一份总一份 2,193,790,617 

航空站基金一份总一份 2,071,256,0 

比较期基金总申购一份

比较期基金总妥善处理一份   122,533, 

十、要紧事项宣扬

1、本基金的基金当管事、基金托管人关涉托管事情机构无优异的人事变化。

2、本基金的基金当管事、基金托管人事业地址缺勤产生变卦。

3、本公报期内基金的值得买的东西结成战略缺勤优异的使变酸。

4、本基金的进项分派事项:公报期内无进项分派事项。

5、本基金自2004年9月28日(基金和约见效日)起引诱上海众华沪银会计工作公司陈旧的有限公司为本基金供给审计侍者。本基金2004年需结局审计费100,元。

6、本基金的基金当管事、基金托管人关涉托管事情机构及其特等当管事员未有受到接管机关查票员或处分的诉讼。

7、公报期内,山东天同高圣值得买的东西支持物公司诉本基金当管事”天同”污辱民事侵权行为判例曾经北京市第一位调解:充当调解人人民法院受权,定于2005年3月17日睁开学期听。

8、基金租用文章公司特贿赂所在地的使关心制约:

本基金阵地奇纳河文章监视支持物手续费《计划中的增强文章值得买的东西基金接管使关心成绩的环行的》(证监基字[1998]29号)的使关心规则需要及本基金当管事选择券商的规范(经过比拟多家文章经纪机构的财务保持健康、经纪保持健康、沉思长度),本基金当管事择定从以下文章经纪机构租用基金贿赂特所在地:国泰君安文章、奇纳河银河文章、招商文章、天同文章、华夏文章、海通文章、东边文章、吉庆文章、东吴文章、齐鲁文章。

本公报期内,各所在地券商产权证券、库藏使结合及回购贿赂和佣钱制约如次:

(1)产权证券贿赂制约与佣钱制约:

序号 券商解释      产权证券贿赂量  占贿赂量洁治     佣钱 占佣钱总数洁治

1 海通文章   369,430,   86% 256, 57.74%

2 银河文章   133,289,    2.14% 104, 23.49%

3 东边文章   113,478,     83, 18.77%

总结             616,198,  10 444,063 10

(2)使结合及回购贿赂制约:

序号 券商解释       使结合贿赂量 占贿赂量洁治       回购贿赂量 占贿赂量洁治

1 海通文章   285,043,     4,374,500, 84.49%

2 银河文章                   

3 东边文章   163,601,       803,100, 15.51%

总结           448,644,   10  5,177,600,  

注:本基金说得通缺乏一年的期间,贿赂量分派胜算,将在说得通一年的期间内积累到相互相干需要。

十一、备查证件所含之物

1、奇纳河证监会授权天同够本感谢文章值得买的东西基金发行及募集的证件。

2、《天同够本感谢文章值得买的东西基金基金和约》。

3、《天同够本感谢文章值得买的东西基金托管协定》。

4、天同基金支持物陈旧的有限公司授权说得通批件、营业执照、公司条例。

5、本公报期内在奇纳河证监会详细说明报纸上睁开上演的财产净诉讼费、使驻扎公报、恢复的入伍阐明书及另一个暂时公报。

6、天同够本感谢文章值得买的东西基金2004常年度公报原文。

商量色点:上海市源深路273号

网址:

                                            天同基金支持物陈旧的有限公司

二〇〇五年游行示威三十一日

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